ダイワつみたてインデックス外国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月24日 10:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,751,961 | 15,738,907 |
| 親投資信託受益証券 | 4,377,468,611 | 5,185,214,206 |
| 流動資産計 | 4,389,220,572 | 5,200,953,113 |
| 資産の部合計 | 4,389,220,572 | 5,200,953,113 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,819,346 | 6,911,491 |
| 未払受託者報酬 | 323,005 | 382,094 |
| 未払委託者報酬 | 2,692,069 | 3,184,546 |
| その他未払費用 | 161,435 | 190,981 |
| 流動負債計 | 8,995,855 | 10,669,112 |
| 負債の部合計 | 8,995,855 | 10,669,112 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,788,346,424 | 4,407,018,707 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 591,878,293 | 783,265,294 |
| （分配準備積立金） | 55,036,559 | 50,818,107 |
| 元本等合計 | 4,380,224,717 | 5,190,284,001 |
| 純資産の部合計 | 4,380,224,717 | 5,190,284,001 |
| 負債・純資産合計 | 4,389,220,572 | 5,200,953,113 |
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