ダイワつみたてインデックス外国債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,244,796 | 24,753,294 |
| 親投資信託受益証券 | 6,677,756,065 | 8,320,066,251 |
| 流動資産計 | 6,695,000,861 | 8,344,819,545 |
| 資産の部合計 | 6,695,000,861 | 8,344,819,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,030,972 | 9,326,522 |
| 未払受託者報酬 | 485,168 | 615,125 |
| 未払委託者報酬 | 4,043,387 | 5,126,408 |
| その他未払費用 | 242,521 | 307,502 |
| 流動負債計 | 7,802,048 | 15,375,557 |
| 負債の部合計 | 7,802,048 | 15,375,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,338,377,236 | 6,217,501,974 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,348,821,577 | 2,111,942,014 |
| （分配準備積立金） | 507,852,871 | 472,952,219 |
| 元本等合計 | 6,687,198,813 | 8,329,443,988 |
| 純資産の部合計 | 6,687,198,813 | 8,329,443,988 |
| 負債・純資産合計 | 6,695,000,861 | 8,344,819,545 |
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