ダイワつみたてインデックス外国債券の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月3日 至 2020年6月2日 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2 | － |
| 有価証券売買等損益 | 7,324,547 | 23,165,844 |
| 営業収益合計 | 7,324,549 | 23,165,844 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 95 | 79 |
| 受託者報酬 | 22,970 | 51,024 |
| 委託者報酬 | 191,772 | 425,537 |
| その他費用 | 11,417 | 25,448 |
| 営業費用合計 | 226,254 | 502,088 |
| 全事業営業利益 | 7,098,295 | 22,663,756 |
| 当期経常利益 | 7,098,295 | 22,663,756 |
| 四半期純利益 | 7,098,295 | 22,663,756 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 331,364 | 442,420 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,870,097 | 115,561,137 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,754,619 | 50,815,628 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,754,619 | 50,815,628 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,289,630 | 4,345,924 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,289,630 | 4,345,924 |
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