ダイワつみたてインデックス外国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月21日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,515 | － |
| コール・ローン | 2,946 | 276,458 |
| 親投資信託受益証券 | 3,291,017 | 171,426,282 |
| 流動資産計 | 3,295,478 | 171,702,740 |
| 資産の部合計 | 3,295,478 | 171,702,740 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 72 | 11,053 |
| 未払委託者報酬 | 1,059 | 94,471 |
| その他未払費用 | 106 | 4,896 |
| 流動負債計 | 1,237 | 110,420 |
| 負債の部合計 | 1,237 | 110,420 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,240,504 | 162,034,069 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,737 | 9,558,251 |
| （分配準備積立金） | 36,770 | 4,692,698 |
| 元本等合計 | 3,294,241 | 171,592,320 |
| 純資産の部合計 | 3,294,241 | 171,592,320 |
| 負債・純資産合計 | 3,295,478 | 171,702,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
