ダイワつみたてインデックス外国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月19日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 276,458 | 933,577 |
| 親投資信託受益証券 | 171,426,282 | 493,094,694 |
| 流動資産計 | 171,702,740 | 494,028,271 |
| 資産の部合計 | 171,702,740 | 494,028,271 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 102,666 |
| 未払受託者報酬 | 11,053 | 35,713 |
| 未払委託者報酬 | 94,471 | 297,911 |
| その他未払費用 | 4,896 | 17,787 |
| 流動負債計 | 110,420 | 454,077 |
| 負債の部合計 | 110,420 | 454,077 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 162,034,069 | 446,704,097 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,558,251 | 46,870,097 |
| （分配準備積立金） | 4,692,698 | 16,304,341 |
| 元本等合計 | 171,592,320 | 493,574,194 |
| 純資産の部合計 | 171,592,320 | 493,574,194 |
| 負債・純資産合計 | 171,702,740 | 494,028,271 |
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