ダイワつみたてインデックス外国債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 933,577 | 7,147,692 |
| 親投資信託受益証券 | 493,094,694 | 1,880,442,571 |
| 流動資産計 | 494,028,271 | 1,887,590,263 |
| 資産の部合計 | 494,028,271 | 1,887,590,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 102,666 | 1,530,666 |
| 未払受託者報酬 | 35,713 | 118,818 |
| 未払委託者報酬 | 297,911 | 990,408 |
| その他未払費用 | 17,787 | 59,329 |
| 流動負債計 | 454,077 | 2,699,221 |
| 負債の部合計 | 454,077 | 2,699,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 446,704,097 | 1,639,998,354 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,870,097 | 244,892,688 |
| （分配準備積立金） | 16,304,341 | 43,743,302 |
| 元本等合計 | 493,574,194 | 1,884,891,042 |
| 純資産の部合計 | 493,574,194 | 1,884,891,042 |
| 負債・純資産合計 | 494,028,271 | 1,887,590,263 |
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