ダイワつみたてインデックス外国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月21日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,147,692 | 11,751,961 |
| 親投資信託受益証券 | 1,880,442,571 | 4,377,468,611 |
| 流動資産計 | 1,887,590,263 | 4,389,220,572 |
| 資産の部合計 | 1,887,590,263 | 4,389,220,572 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,530,666 | 5,819,346 |
| 未払受託者報酬 | 118,818 | 323,005 |
| 未払委託者報酬 | 990,408 | 2,692,069 |
| その他未払費用 | 59,329 | 161,435 |
| 流動負債計 | 2,699,221 | 8,995,855 |
| 負債の部合計 | 2,699,221 | 8,995,855 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,639,998,354 | 3,788,346,424 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 244,892,688 | 591,878,293 |
| （分配準備積立金） | 43,743,302 | 55,036,559 |
| 元本等合計 | 1,884,891,042 | 4,380,224,717 |
| 純資産の部合計 | 1,884,891,042 | 4,380,224,717 |
| 負債・純資産合計 | 1,887,590,263 | 4,389,220,572 |
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