ダイワつみたてインデックス外国債券の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日 | 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 3 |
| 有価証券売買等損益 | 4,961,318 | 14,871,473 |
| 営業収益合計 | 4,961,318 | 14,871,476 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 15 | 204 |
| 受託者報酬 | 14,807 | 58,683 |
| 委託者報酬 | 127,751 | 489,683 |
| その他費用 | 6,255 | 29,204 |
| 営業費用合計 | 148,828 | 577,774 |
| 全事業営業利益 | 4,812,490 | 14,293,702 |
| 当期経常利益 | 4,812,490 | 14,293,702 |
| 四半期純利益 | 4,812,490 | 14,293,702 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 146,602 | 1,713,045 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,558,251 | 46,870,097 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,017,957 | 30,033,146 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,017,957 | 30,033,146 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 179,331 | 5,301,957 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 179,331 | 5,301,957 |
| 分配金 | － | － |
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