ダイワつみたてインデックス外国債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年12月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,244,796 | 25,603,928 |
| 親投資信託受益証券 | 6,677,756,065 | 9,008,350,135 |
| 流動資産計 | 6,695,000,861 | 9,033,954,063 |
| 資産の部合計 | 6,695,000,861 | 9,033,954,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,030,972 | 7,740,239 |
| 未払受託者報酬 | 485,168 | 729,562 |
| 未払委託者報酬 | 4,043,387 | 6,080,049 |
| その他未払費用 | 242,521 | 364,715 |
| 流動負債計 | 7,802,048 | 14,914,565 |
| 負債の部合計 | 7,802,048 | 14,914,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,338,377,236 | 6,791,920,673 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,348,821,577 | 2,227,118,825 |
| （分配準備積立金） | 507,852,871 | 806,030,454 |
| 元本等合計 | 6,687,198,813 | 9,019,039,498 |
| 純資産の部合計 | 6,687,198,813 | 9,019,039,498 |
| 負債・純資産合計 | 6,695,000,861 | 9,033,954,063 |
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