ダイワつみたてインデックス外国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月20日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,603,928 | 23,340,831 |
| 親投資信託受益証券 | 9,008,350,135 | 11,849,249,023 |
| 流動資産計 | 9,033,954,063 | 11,872,589,854 |
| 資産の部合計 | 9,033,954,063 | 11,872,589,854 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,740,239 | 2,732,702 |
| 未払受託者報酬 | 729,562 | 878,757 |
| 未払委託者報酬 | 6,080,049 | 7,323,305 |
| その他未払費用 | 364,715 | 439,320 |
| 流動負債計 | 14,914,565 | 11,374,084 |
| 負債の部合計 | 14,914,565 | 11,374,084 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,791,920,673 | 8,072,144,029 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,227,118,825 | 3,789,071,741 |
| （分配準備積立金） | 806,030,454 | 1,762,944,404 |
| 元本等合計 | 9,019,039,498 | 11,861,215,770 |
| 純資産の部合計 | 9,019,039,498 | 11,861,215,770 |
| 負債・純資産合計 | 9,033,954,063 | 11,872,589,854 |
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