東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,560,033,905 |
| 未収入金 | 9,057,959 |
| 流動資産計 | 1,569,091,864 |
| 資産の部合計 | 1,569,091,864 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 134,390 |
| 未払委託者報酬 | 8,869,869 |
| その他未払費用 | 53,700 |
| 流動負債計 | 9,057,959 |
| 負債の部合計 | 9,057,959 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,875,964,627 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -315,930,722 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 1,560,033,905 |
| 純資産の部合計 | 1,560,033,905 |
| 負債・純資産合計 | 1,569,091,864 |
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