東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月7日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月8日-令和1年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月7日 | 2019年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,560,033,905 | 2,195,449,182 |
| 未収入金 | 9,057,959 | 20,610,251 |
| 流動資産計 | 1,569,091,864 | 2,216,059,433 |
| 資産の部合計 | 1,569,091,864 | 2,216,059,433 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,102,621 |
| 未払受託者報酬 | 134,390 | 259,767 |
| 未払委託者報酬 | 8,869,869 | 17,144,049 |
| その他未払費用 | 53,700 | 103,814 |
| 流動負債計 | 9,057,959 | 20,610,251 |
| 負債の部合計 | 9,057,959 | 20,610,251 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,875,964,627 | 2,146,312,005 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -315,930,722 | 49,137,177 |
| （分配準備積立金） | － | 66,556,978 |
| 元本等合計 | 1,560,033,905 | 2,195,449,182 |
| 純資産の部合計 | 1,560,033,905 | 2,195,449,182 |
| 負債・純資産合計 | 1,569,091,864 | 2,216,059,433 |
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