東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月7日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月9日-令和2年1月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月8日 | 2020年1月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,195,449,182 | 20,916,798,402 |
| 未収入金 | 20,610,251 | 263,168,749 |
| 流動資産計 | 2,216,059,433 | 21,179,967,151 |
| 資産の部合計 | 2,216,059,433 | 21,179,967,151 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 194,622,349 |
| 未払解約金 | 3,102,621 | 12,301,156 |
| 未払受託者報酬 | 259,767 | 835,992 |
| 未払委託者報酬 | 17,144,049 | 55,175,481 |
| その他未払費用 | 103,814 | 233,771 |
| 流動負債計 | 20,610,251 | 263,168,749 |
| 負債の部合計 | 20,610,251 | 263,168,749 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,146,312,005 | 19,462,234,987 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,137,177 | 1,454,563,415 |
| （分配準備積立金） | 66,556,978 | 536,755,594 |
| 元本等合計 | 2,195,449,182 | 20,916,798,402 |
| 純資産の部合計 | 2,195,449,182 | 20,916,798,402 |
| 負債・純資産合計 | 2,216,059,433 | 21,179,967,151 |
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