東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2020年4月7日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月9日-令和2年1月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年1月8日至 2019年7月8日	自 2019年7月9日至 2020年1月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	389,435,252	634,769,145
営業収益合計	389,435,252	634,769,145
営業費用
受託者報酬	259,767	835,992
委託者報酬	17,144,049	55,175,481
その他費用	103,814	233,771
営業費用合計	17,507,630	56,245,244
営業利益又は営業損失（△）	371,927,622	578,523,901
経常利益又は経常損失（△）	371,927,622	578,523,901
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	371,927,622	578,523,901
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	27,904,163	2,898,702
中間剰余金又は中間欠損金（△）	49,137,177	1,454,563,415
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,079,659	1,040,896,887
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,079,659	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	1,040,896,887
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,035,219	16,473,499
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	16,473,499
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,035,219	－
分配金	－	194,622,349