東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月7日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月8日-令和3年1月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月7日 | 2021年1月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 24,855,574,378 | 22,689,146,652 |
| 未収入金 | 501,858,611 | 447,122,649 |
| 流動資産計 | 25,357,432,989 | 23,136,269,301 |
| 資産の部合計 | 25,357,432,989 | 23,136,269,301 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 246,119,293 | 190,062,782 |
| 未払解約金 | 22,382,793 | 36,278,996 |
| 未払受託者報酬 | 3,475,552 | 3,287,852 |
| 未払委託者報酬 | 229,385,973 | 216,998,019 |
| その他未払費用 | 495,000 | 495,000 |
| 流動負債計 | 501,858,611 | 447,122,649 |
| 負債の部合計 | 501,858,611 | 447,122,649 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,611,929,368 | 19,006,278,243 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 243,645,010 | 3,682,868,409 |
| （分配準備積立金） | 209,940,388 | 2,466,296,946 |
| 元本等合計 | 24,855,574,378 | 22,689,146,652 |
| 純資産の部合計 | 24,855,574,378 | 22,689,146,652 |
| 負債・純資産合計 | 25,357,432,989 | 23,136,269,301 |
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