東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月7日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月8日-令和3年7月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月7日 | 2021年7月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 22,689,146,652 | 21,067,802,336 |
| 未収入金 | 447,122,649 | 360,397,692 |
| 流動資産計 | 23,136,269,301 | 21,428,200,028 |
| 資産の部合計 | 23,136,269,301 | 21,428,200,028 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 190,062,782 | 155,667,927 |
| 未払解約金 | 36,278,996 | 5,983,904 |
| 未払受託者報酬 | 3,287,852 | 2,959,044 |
| 未払委託者報酬 | 216,998,019 | 195,296,857 |
| その他未払費用 | 495,000 | 489,960 |
| 流動負債計 | 447,122,649 | 360,397,692 |
| 負債の部合計 | 447,122,649 | 360,397,692 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,006,278,243 | 15,566,792,744 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,682,868,409 | 5,501,009,592 |
| （分配準備積立金） | 2,466,296,946 | 4,286,709,299 |
| 元本等合計 | 22,689,146,652 | 21,067,802,336 |
| 純資産の部合計 | 22,689,146,652 | 21,067,802,336 |
| 負債・純資産合計 | 23,136,269,301 | 21,428,200,028 |
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