東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月7日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/08-2023/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月7日 | 2023年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 18,219,832,037 | 16,450,985,507 |
| 未収入金 | 343,361,456 | 313,712,218 |
| 流動資産計 | 18,563,193,493 | 16,764,697,725 |
| 資産の部合計 | 18,563,193,493 | 16,764,697,725 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 148,627,875 | 136,689,839 |
| 未払解約金 | 11,702,633 | 4,242,869 |
| 未払受託者報酬 | 2,724,498 | 2,571,254 |
| 未払委託者報酬 | 179,817,026 | 169,702,608 |
| その他未払費用 | 489,424 | 505,648 |
| 流動負債計 | 343,361,456 | 313,712,218 |
| 負債の部合計 | 343,361,456 | 313,712,218 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,862,787,577 | 13,668,983,974 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,357,044,460 | 2,782,001,533 |
| （分配準備積立金） | 4,226,814,332 | 3,648,965,238 |
| 元本等合計 | 18,219,832,037 | 16,450,985,507 |
| 純資産の部合計 | 18,219,832,037 | 16,450,985,507 |
| 負債・純資産合計 | 18,563,193,493 | 16,764,697,725 |
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