東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月6日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/01/11-2023/07/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2023年7月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 16,450,985,507 | 16,836,694,948 |
| 未収入金 | 313,712,218 | 299,651,393 |
| 流動資産計 | 16,764,697,725 | 17,136,346,341 |
| 資産の部合計 | 16,764,697,725 | 17,136,346,341 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 136,689,839 | 115,329,573 |
| 未払解約金 | 4,242,869 | 34,523,361 |
| 未払受託者報酬 | 2,571,254 | 2,228,614 |
| 未払委託者報酬 | 169,702,608 | 147,088,533 |
| その他未払費用 | 505,648 | 481,312 |
| 流動負債計 | 313,712,218 | 299,651,393 |
| 負債の部合計 | 313,712,218 | 299,651,393 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,668,983,974 | 11,532,957,319 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,782,001,533 | 5,303,737,629 |
| （分配準備積立金） | 3,648,965,238 | 3,960,123,437 |
| 元本等合計 | 16,450,985,507 | 16,836,694,948 |
| 純資産の部合計 | 16,450,985,507 | 16,836,694,948 |
| 負債・純資産合計 | 16,764,697,725 | 17,136,346,341 |
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