東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月5日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/08-2024/01/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月7日 | 2024年1月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 16,836,694,948 | 15,729,192,325 |
| 未収入金 | 299,651,393 | 281,646,443 |
| 流動資産計 | 17,136,346,341 | 16,010,838,768 |
| 資産の部合計 | 17,136,346,341 | 16,010,838,768 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 115,329,573 | 100,892,197 |
| 未払解約金 | 34,523,361 | 30,558,579 |
| 未払受託者報酬 | 2,228,614 | 2,234,224 |
| 未払委託者報酬 | 147,088,533 | 147,458,499 |
| その他未払費用 | 481,312 | 502,944 |
| 流動負債計 | 299,651,393 | 281,646,443 |
| 負債の部合計 | 299,651,393 | 281,646,443 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,532,957,319 | 10,089,219,759 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,303,737,629 | 5,639,972,566 |
| （分配準備積立金） | 3,960,123,437 | 4,480,425,469 |
| 元本等合計 | 16,836,694,948 | 15,729,192,325 |
| 純資産の部合計 | 16,836,694,948 | 15,729,192,325 |
| 負債・純資産合計 | 17,136,346,341 | 16,010,838,768 |
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