東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月7日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/10-2024/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月9日 | 2024年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 15,729,192,325 | 19,949,914,026 |
| 未収入金 | 281,646,443 | 277,916,799 |
| 流動資産計 | 16,010,838,768 | 20,227,830,825 |
| 資産の部合計 | 16,010,838,768 | 20,227,830,825 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 100,892,197 | 101,190,965 |
| 未払解約金 | 30,558,579 | 15,312,614 |
| 未払受託者報酬 | 2,234,224 | 2,401,844 |
| 未払委託者報酬 | 147,458,499 | 158,521,952 |
| その他未払費用 | 502,944 | 489,424 |
| 流動負債計 | 281,646,443 | 277,916,799 |
| 負債の部合計 | 281,646,443 | 277,916,799 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,089,219,759 | 10,119,096,575 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,639,972,566 | 9,830,817,451 |
| （分配準備積立金） | 4,480,425,469 | 7,922,171,316 |
| 元本等合計 | 15,729,192,325 | 19,949,914,026 |
| 純資産の部合計 | 15,729,192,325 | 19,949,914,026 |
| 負債・純資産合計 | 16,010,838,768 | 20,227,830,825 |
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