東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月7日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/07/09-2025/01/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月8日 | 2025年1月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 19,949,914,026 | 58,204,552,128 |
| 未収入金 | 277,916,799 | 515,449,375 |
| 流動資産計 | 20,227,830,825 | 58,720,001,503 |
| 資産の部合計 | 20,227,830,825 | 58,720,001,503 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 101,190,965 | 251,941,607 |
| 未払解約金 | 15,312,614 | 23,986,415 |
| 未払受託者報酬 | 2,401,844 | 3,567,557 |
| 未払委託者報酬 | 158,521,952 | 235,458,964 |
| その他未払費用 | 489,424 | 494,832 |
| 流動負債計 | 277,916,799 | 515,449,375 |
| 負債の部合計 | 277,916,799 | 515,449,375 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,119,096,575 | 25,194,160,745 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,830,817,451 | 33,010,391,383 |
| （分配準備積立金） | 7,922,171,316 | 11,818,883,698 |
| 元本等合計 | 19,949,914,026 | 58,204,552,128 |
| 純資産の部合計 | 19,949,914,026 | 58,204,552,128 |
| 負債・純資産合計 | 20,227,830,825 | 58,720,001,503 |
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