東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月7日 | 2025年7月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 58,204,552,128 | 168,977,408,564 |
| 未収入金 | 515,449,375 | 1,923,258,055 |
| 流動資産計 | 58,720,001,503 | 170,900,666,619 |
| 資産の部合計 | 58,720,001,503 | 170,900,666,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 251,941,607 | 634,368,966 |
| 未払解約金 | 23,986,415 | 215,027,417 |
| 未払受託者報酬 | 3,567,557 | 16,020,478 |
| 未払委託者報酬 | 235,458,964 | 1,057,351,770 |
| その他未払費用 | 494,832 | 489,424 |
| 流動負債計 | 515,449,375 | 1,923,258,055 |
| 負債の部合計 | 515,449,375 | 1,923,258,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,194,160,745 | 63,436,896,637 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,010,391,383 | 105,540,511,927 |
| （分配準備積立金） | 11,818,883,698 | 33,721,044,268 |
| 元本等合計 | 58,204,552,128 | 168,977,408,564 |
| 純資産の部合計 | 58,204,552,128 | 168,977,408,564 |
| 負債・純資産合計 | 58,720,001,503 | 170,900,666,619 |
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