東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月7日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/07/08-2026/01/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月7日 | 2026年1月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 168,977,408,564 | 338,685,272,627 |
| 未収入金 | 1,923,258,055 | 3,420,019,799 |
| 流動資産計 | 170,900,666,619 | 342,105,292,426 |
| 資産の部合計 | 170,900,666,619 | 342,105,292,426 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 634,368,966 | 962,653,877 |
| 未払解約金 | 215,027,417 | 91,751,917 |
| 未払受託者報酬 | 16,020,478 | 35,300,248 |
| 未払委託者報酬 | 1,057,351,770 | 2,329,816,221 |
| その他未払費用 | 489,424 | 497,536 |
| 流動負債計 | 1,923,258,055 | 3,420,019,799 |
| 負債の部合計 | 1,923,258,055 | 3,420,019,799 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 63,436,896,637 | 96,265,387,773 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,540,511,927 | 242,419,884,854 |
| （分配準備積立金） | 33,721,044,268 | 101,245,736,968 |
| 元本等合計 | 168,977,408,564 | 338,685,272,627 |
| 純資産の部合計 | 168,977,408,564 | 338,685,272,627 |
| 負債・純資産合計 | 170,900,666,619 | 342,105,292,426 |
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