東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月7日 | 2026年7月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 338,685,272,627 | 536,944,465,373 |
| 未収入金 | 3,420,019,799 | 5,505,799,594 |
| 流動資産計 | 342,105,292,426 | 542,450,264,967 |
| 資産の部合計 | 342,105,292,426 | 542,450,264,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 962,653,877 | 1,317,386,108 |
| 未払解約金 | 91,751,917 | 336,069,508 |
| 未払受託者報酬 | 35,300,248 | 57,490,369 |
| 未払委託者報酬 | 2,329,816,221 | 3,794,364,185 |
| その他未払費用 | 497,536 | 489,424 |
| 流動負債計 | 3,420,019,799 | 5,505,799,594 |
| 負債の部合計 | 3,420,019,799 | 5,505,799,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,265,387,773 | 131,738,610,819 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 242,419,884,854 | 405,205,854,554 |
| （分配準備積立金） | 101,245,736,968 | 152,158,069,238 |
| 元本等合計 | 338,685,272,627 | 536,944,465,373 |
| 純資産の部合計 | 338,685,272,627 | 536,944,465,373 |
| 負債・純資産合計 | 342,105,292,426 | 542,450,264,967 |
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