有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月9日-令和2年1月7日)

第2【その他の関係法人の概況】
 
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社

・名称	三菱UFJ信託銀行株式会社 (再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
・資本金の額	324,279百万円(2019年9月末日現在)
・事業の内容	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

 
⦅参考情報:再信託受託会社の概要⦆

・名称	日本マスタートラスト信託銀行株式会社
・資本金の額	10,000百万円(2019年9月末日現在)
・事業の内容	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

 
(2) 販売会社

名称	資本金の額(※)	事業の内容
株式会社SBI証券	48,323百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
野村證券株式会社	10,000百万円(注)
百五証券株式会社	3,000百万円(注)
フィデリティ証券株式会社	9,257百万円(注)
松井証券株式会社	11,945百万円
楽天証券株式会社	7,495百万円(注)
株式会社愛媛銀行	21,363百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社鳥取銀行	9,061百万円
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
おかやま信用金庫	1,841百万円	信用金庫法に基づき信用金庫の事業を営んでいます。

(※)2019年9月末日現在。
おかやま信用金庫の資本金の額の箇所には出資の総額を記載しております。
(注)2019年3月末日現在。
 
(3) 投資顧問会社

・名称	Allianz Global Investors U.S.LLC (再委託先) Allianz Global Investors Asia Pacific Limited Allianz Global Investors GmbH
・資本金の額	39,470,608.45米ドル(2019年9月末日現在)
・事業の内容	投資運用業務を営んでいます。

 
⦅参考情報:再委託先の概要⦆

名称	資本金の額	事業の内容
Allianz Global Investors Asia Pacific Limited	70,000,000香港ドル	投資運用業務を営んでいます。
Allianz Global Investors GmbH	49,900,900ユーロ

 
2【関係業務の概要】
受託会社は、信託財産の保管・管理等を行います。また、当ファンドにかかる信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがあります。
販売会社は、募集・販売の取扱い、一部解約事務および収益分配金・解約金・償還金の支払い等を行います。
投資顧問会社は、委託会社からマザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受け、運用の指図を行います。また、同社は、運用の指図権限の一部をアリアンツ・グローバル・インベスターズ・アジア・パシフィック・リミテッドおよびアリアンツ・グローバル・インベスターズGmbHに再委託します。
 
3【資本関係】
資本関係はありません。