有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/10-2024/07/08)

第2【その他の関係法人の概況】
 
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社

・名称	三菱UFJ信託銀行株式会社 (再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
・資本金の額	324,279百万円(2024年3月末日現在)
・事業の内容	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

 
⦅参考情報:再信託受託会社の概要⦆

・名称	日本マスタートラスト信託銀行株式会社
・資本金の額	10,000百万円(2024年3月末日現在)
・事業の内容	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

 
(2) 販売会社

名称	資本金の額(※)	事業の内容
あかつき証券株式会社	3,067百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
auカブコム証券株式会社	7,196百万円
株式会社SBI証券	54,323百万円
野村證券株式会社	10,000百万円
百五証券株式会社	3,000百万円
フィデリティ証券株式会社	12,657百万円(注)
松井証券株式会社	11,945百万円
マネックス証券株式会社	13,195百万円
楽天証券株式会社	19,495百万円(注)
株式会社愛媛銀行	21,367百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社鳥取銀行	9,061百万円
おかやま信用金庫	1,769百万円	信用金庫法に基づき信用金庫の事業を営んでいます。

(※)2024年3月末日現在。
おかやま信用金庫の資本金の額の箇所には出資の総額を記載しております。
(注)2023年12月末日現在。
 
 
(3) 投資顧問会社

・名称	Voya Investment Management Co. LLC
・資本金の額	非公開
・事業の内容	投資運用業務を営んでいます。

 
2【関係業務の概要】
受託会社は、信託財産の保管・管理等を行います。また、当ファンドにかかる信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがあります。
販売会社は、募集・販売の取扱い、一部解約事務および収益分配金・解約金・償還金の支払い等を行います。
投資顧問会社は、委託会社からマザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受け、運用の指図を行います。
 
3【資本関係】
資本関係はありません。