有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/08-2023/01/10)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	16,497,217,819	100.10
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△17,500,968	△0.10
合計(純資産総額)		16,479,716,851	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,312,968,400	10.56
	アメリカ	16,294,640,743	74.45
	フランス	324,549,040	1.48
	イギリス	277,162,571	1.26
	スイス	518,580,478	2.36
	オランダ	609,149,667	2.78
	スウェーデン	578,177,629	2.64
	小計	20,915,228,528	95.56
投資証券	アメリカ	488,775,951	2.23
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		481,535,934	2.20
合計(純資産総額)		21,885,540,413	100.00