有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/10-2024/07/08)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	18,746,942,818	100.12
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△22,905,277	△0.12
合計(純資産総額)		18,724,037,541	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,705,671,100	12.08
	アメリカ	13,606,945,507	60.75
	カナダ	569,631,518	2.54
	フランス	1,458,957,711	6.51
	イギリス	448,114,360	2.00
	オランダ	914,484,462	4.08
	ルクセンブルク	386,581,770	1.72
	アイルランド	447,553,961	1.99
	イスラエル	455,572,808	2.03
	小計	20,993,513,197	93.74
投資証券	アメリカ	400,783,372	1.78
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,000,614,711	4.46
合計(純資産総額)		22,394,911,280	100.00