わたしの未来設計(分配コース)、わたしの未来設計(分配抑制コース)、わたしの未来設計(分配コース)、わたしの未来設計(分配抑制コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月15日 | 2020年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 244,261,777 | 287,439,069 |
| 投資信託受益証券 | 13,686,552,117 | 13,715,447,398 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,998 |
| 流動資産計 | 13,930,823,893 | 14,002,896,465 |
| 資産の部合計 | 13,930,823,893 | 14,002,896,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,398,487 | 27,843,900 |
| 未払解約金 | － | 14,769,792 |
| 未払受託者報酬 | 617,005 | 632,103 |
| 未払委託者報酬 | 14,561,343 | 14,917,672 |
| 未払利息 | 68 | 115 |
| その他未払費用 | 69,084 | 70,772 |
| 流動負債計 | 41,645,987 | 58,234,354 |
| 負債の部合計 | 41,645,987 | 58,234,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,199,243,839 | 13,921,950,015 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 689,934,067 | 22,712,096 |
| （分配準備積立金） | 619,066,898 | 627,089,800 |
| 元本等合計 | 13,889,177,906 | 13,944,662,111 |
| 純資産の部合計 | 13,889,177,906 | 13,944,662,111 |
| 負債・純資産合計 | 13,930,823,893 | 14,002,896,465 |
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