わたしの未来設計(分配コース)、わたしの未来設計(分配抑制コース)、わたしの未来設計(分配コース)、わたしの未来設計(分配抑制コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 287,439,069 | 359,586,088 |
| 投資信託受益証券 | 13,715,447,398 | 15,114,826,046 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,998 |
| 流動資産計 | 14,002,896,465 | 15,474,422,132 |
| 資産の部合計 | 14,002,896,465 | 15,474,422,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,843,900 | 29,876,315 |
| 未払解約金 | 14,769,792 | 43,593,253 |
| 未払受託者報酬 | 632,103 | 678,933 |
| 未払委託者報酬 | 14,917,672 | 16,022,706 |
| 未払利息 | 115 | 92 |
| その他未払費用 | 70,772 | 76,020 |
| 流動負債計 | 58,234,354 | 90,247,319 |
| 負債の部合計 | 58,234,354 | 90,247,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,921,950,015 | 14,938,157,722 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,712,096 | 446,017,091 |
| （分配準備積立金） | 627,089,800 | 657,976,538 |
| 元本等合計 | 13,944,662,111 | 15,384,174,813 |
| 純資産の部合計 | 13,944,662,111 | 15,384,174,813 |
| 負債・純資産合計 | 14,002,896,465 | 15,474,422,132 |
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