わたしの未来設計(分配コース)、わたしの未来設計(分配抑制コース)、わたしの未来設計(分配コース)、わたしの未来設計(分配抑制コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月15日 | 2021年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 359,586,088 | 355,304,184 |
| 投資信託受益証券 | 15,114,826,046 | 15,850,203,989 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,998 |
| 流動資産計 | 15,474,422,132 | 16,205,518,171 |
| 資産の部合計 | 15,474,422,132 | 16,205,518,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,876,315 | 30,621,090 |
| 未払解約金 | 43,593,253 | 78,612,995 |
| 未払受託者報酬 | 678,933 | 709,870 |
| 未払委託者報酬 | 16,022,706 | 16,752,936 |
| 未払利息 | 92 | 452 |
| その他未払費用 | 76,020 | 79,484 |
| 流動負債計 | 90,247,319 | 126,776,827 |
| 負債の部合計 | 90,247,319 | 126,776,827 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,938,157,722 | 15,310,545,013 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 446,017,091 | 768,196,331 |
| （分配準備積立金） | 657,976,538 | 682,783,835 |
| 元本等合計 | 15,384,174,813 | 16,078,741,344 |
| 純資産の部合計 | 15,384,174,813 | 16,078,741,344 |
| 負債・純資産合計 | 15,474,422,132 | 16,205,518,171 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
