わたしの未来設計(分配コース)、わたしの未来設計(分配抑制コース)、わたしの未来設計(分配コース)、わたしの未来設計(分配抑制コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 355,304,184 | 294,311,898 |
| 投資信託受益証券 | 15,850,203,989 | 15,406,932,029 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,998 |
| 流動資産計 | 16,205,518,171 | 15,701,253,925 |
| 資産の部合計 | 16,205,518,171 | 15,701,253,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,621,090 | 30,189,372 |
| 未払解約金 | 78,612,995 | 32,661,269 |
| 未払受託者報酬 | 709,870 | 756,277 |
| 未払委託者報酬 | 16,752,936 | 17,848,100 |
| 未払利息 | 452 | 243 |
| その他未払費用 | 79,484 | 84,682 |
| 流動負債計 | 126,776,827 | 81,539,943 |
| 負債の部合計 | 126,776,827 | 81,539,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,310,545,013 | 15,094,686,485 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 768,196,331 | 525,027,497 |
| （分配準備積立金） | 682,783,835 | 770,531,817 |
| 元本等合計 | 16,078,741,344 | 15,619,713,982 |
| 純資産の部合計 | 16,078,741,344 | 15,619,713,982 |
| 負債・純資産合計 | 16,205,518,171 | 15,701,253,925 |
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