わたしの未来設計(分配コース)、わたしの未来設計(分配抑制コース)、わたしの未来設計(分配コース)、わたしの未来設計(分配抑制コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2022年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 294,311,898 | 265,333,272 |
| 投資信託受益証券 | 15,406,932,029 | 13,798,112,705 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,998 |
| 流動資産計 | 15,701,253,925 | 14,063,455,975 |
| 資産の部合計 | 15,701,253,925 | 14,063,455,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,189,372 | 29,058,227 |
| 未払解約金 | 32,661,269 | 10,734,131 |
| 未払受託者報酬 | 756,277 | 636,925 |
| 未払委託者報酬 | 17,848,100 | 15,031,346 |
| 未払利息 | 243 | 107 |
| その他未払費用 | 84,682 | 71,315 |
| 流動負債計 | 81,539,943 | 55,532,051 |
| 負債の部合計 | 81,539,943 | 55,532,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,094,686,485 | 14,529,113,759 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 525,027,497 | -521,189,835 |
| （分配準備積立金） | 770,531,817 | 851,467,697 |
| 元本等合計 | 15,619,713,982 | 14,007,923,924 |
| 純資産の部合計 | 15,619,713,982 | 14,007,923,924 |
| 負債・純資産合計 | 15,701,253,925 | 14,063,455,975 |
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