わたしの未来設計(分配コース)、わたしの未来設計(分配抑制コース)、わたしの未来設計(分配コース)、わたしの未来設計(分配抑制コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 210,763,709 | 151,329,309 |
| 投資信託受益証券 | 10,298,488,711 | 9,077,466,690 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 10,008 |
| 未収入金 | － | 54,000,000 |
| 未収利息 | 363 | 883 |
| 流動資産計 | 10,509,262,781 | 9,282,806,890 |
| 資産の部合計 | 10,509,262,781 | 9,282,806,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,488,172 | 18,487,256 |
| 未払解約金 | 29,168,673 | 36,126,534 |
| 未払受託者報酬 | 492,995 | 436,454 |
| 未払委託者報酬 | 11,634,608 | 10,300,263 |
| その他未払費用 | 55,195 | 48,861 |
| 流動負債計 | 61,839,643 | 65,399,368 |
| 負債の部合計 | 61,839,643 | 65,399,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,244,086,288 | 9,243,628,498 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 203,336,850 | -26,220,976 |
| （分配準備積立金） | 1,091,916,818 | 1,099,573,033 |
| 元本等合計 | 10,447,423,138 | 9,217,407,522 |
| 純資産の部合計 | 10,447,423,138 | 9,217,407,522 |
| 負債・純資産合計 | 10,509,262,781 | 9,282,806,890 |
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