わたしの未来設計(分配コース)、わたしの未来設計(分配抑制コース)、わたしの未来設計(分配コース)、わたしの未来設計(分配抑制コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月15日 | 2025年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 151,329,309 | 133,024,607 |
| 投資信託受益証券 | 9,077,466,690 | 8,585,720,687 |
| 親投資信託受益証券 | 10,008 | 10,034 |
| 未収入金 | 54,000,000 | － |
| 未収利息 | 883 | 1,695 |
| 流動資産計 | 9,282,806,890 | 8,718,757,023 |
| 資産の部合計 | 9,282,806,890 | 8,718,757,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,487,256 | 17,569,533 |
| 未払解約金 | 36,126,534 | 15,129,868 |
| 未払受託者報酬 | 436,454 | 399,742 |
| 未払委託者報酬 | 10,300,263 | 9,433,823 |
| その他未払費用 | 48,861 | 44,750 |
| 流動負債計 | 65,399,368 | 42,577,716 |
| 負債の部合計 | 65,399,368 | 42,577,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,243,628,498 | 8,784,766,960 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,220,976 | -108,587,653 |
| （分配準備積立金） | 1,099,573,033 | 1,174,492,960 |
| 元本等合計 | 9,217,407,522 | 8,676,179,307 |
| 純資産の部合計 | 9,217,407,522 | 8,676,179,307 |
| 負債・純資産合計 | 9,282,806,890 | 8,718,757,023 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
