ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジありの当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第15期自 2025年 5月27日至 2025年11月26日	第16期自 2025年11月27日至 2026年 5月26日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,324,762	24,427,577
剰余金減少額又は欠損金増加額		515,803,214	406,177,708
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	515,803,214	406,177,708
分配金		-	-

2026/08/21 9:07