ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジありの財務状況
財務状況
2026年2月20日 9:09
(個別) 資産 4.25%減 75億2997万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2018/11 | 89,031,421 | 87,874,491 |
| 2019/05 | 161,079,717 | 160,017,805 |
| 2019/11 | 204,114,620 | 198,428,084 |
| 2020/05 | 142,987,152 | 140,129,189 |
| 2020/11 | 2,321,367,535 | 2,311,825,181 |
| 2021/05 | 33,149,994,422 | 32,317,951,540 |
| 2021/11 | 38,110,502,073 | 36,408,474,773 |
| 2022/05 | 27,426,338,356 | 26,665,567,305 |
| 2022/11 | 26,343,786,558 | 25,812,932,210 |
| 2023/05 | 25,295,595,272 | 23,602,296,079 |
| 2023/11 | 19,217,524,499 | 18,198,260,374 |
| 2024/05 | 15,086,965,728 | 13,730,686,976 |
| 2024/11 | 10,471,415,726 | 10,247,458,737 |
| 2025/05 | 7,864,269,817 | 7,679,454,979 |
| 2025/11 | 7,529,970,200 | 7,383,464,098 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2018年11月（個）
- 8903万
- 2019年5月（個） +80.92%
- 1億6107万
- 2019年11月（個） +26.72%
- 2億411万
- 2020年5月（個） -29.95%
- 1億4298万
- 2020年11月（個） 大幅増
- 23億2136万
- 2021年5月（個） 大幅増
- 331億4999万
- 2021年11月（個） +14.96%
- 381億1050万
- 2022年5月（個） -28.03%
- 274億2633万
- 2022年11月（個） -3.95%
- 263億4378万
- 2023年5月（個） -3.98%
- 252億9559万
- 2023年11月（個） -24.03%
- 192億1752万
- 2024年5月（個） -21.49%
- 150億8696万
- 2024年11月（個） -30.59%
- 104億7141万
- 2025年5月（個） -24.9%
- 78億6426万
- 2025年11月（個） -4.25%
- 75億2997万
純資産
- 2018年11月（個）
- 8787万
- 2019年5月（個） +82.1%
- 1億6001万
- 2019年11月（個） +24%
- 1億9842万
- 2020年5月（個） -29.38%
- 1億4012万
- 2020年11月（個） 大幅増
- 23億1182万
- 2021年5月（個） 大幅増
- 323億1795万
- 2021年11月（個） +12.66%
- 364億847万
- 2022年5月（個） -26.76%
- 266億6556万
- 2022年11月（個） -3.2%
- 258億1293万
- 2023年5月（個） -8.56%
- 236億229万
- 2023年11月（個） -22.9%
- 181億9826万
- 2024年5月（個） -24.55%
- 137億3068万
- 2024年11月（個） -25.37%
- 102億4745万
- 2025年5月（個） -25.06%
- 76億7945万
- 2025年11月（個） -3.85%
- 73億8346万
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
