ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月26日 | 2025年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,478,232 | 110,732,476 |
| 親投資信託受益証券 | 7,552,704,736 | 7,401,571,481 |
| 派生商品評価勘定 | 84,434,960 | 310,182 |
| 未収入金 | 155,651,204 | 17,355,000 |
| 未収利息 | 685 | 1,061 |
| 流動資産計 | 7,864,269,817 | 7,529,970,200 |
| 資産の部合計 | 7,864,269,817 | 7,529,970,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 57,212,991 |
| 未払金 | 103,435,527 | － |
| 未払解約金 | 5,170,692 | 17,202,220 |
| 未払受託者報酬 | 1,833,056 | 1,734,829 |
| 未払委託者報酬 | 73,322,482 | 69,393,298 |
| その他未払費用 | 1,053,081 | 962,764 |
| 流動負債計 | 184,814,838 | 146,506,102 |
| 負債の部合計 | 184,814,838 | 146,506,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,216,347,384 | 4,157,576,468 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,463,107,595 | 3,225,887,630 |
| （分配準備積立金） | 980,432,655 | 959,238,730 |
| 元本等合計 | 7,679,454,979 | 7,383,464,098 |
| 純資産の部合計 | 7,679,454,979 | 7,383,464,098 |
| 負債・純資産合計 | 7,864,269,817 | 7,529,970,200 |
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