ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月26日 | 2025年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 155,019,269 | 71,478,232 |
| 親投資信託受益証券 | 10,199,545,428 | 7,552,704,736 |
| 派生商品評価勘定 | 64,248,562 | 84,434,960 |
| 未収入金 | 52,602,000 | 155,651,204 |
| 未収利息 | 467 | 685 |
| 流動資産計 | 10,471,415,726 | 7,864,269,817 |
| 資産の部合計 | 10,471,415,726 | 7,864,269,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 65,832,174 | － |
| 未払金 | － | 103,435,527 |
| 未払解約金 | 53,480,394 | 5,170,692 |
| 未払受託者報酬 | 2,523,298 | 1,833,056 |
| 未払委託者報酬 | 100,932,144 | 73,322,482 |
| その他未払費用 | 1,188,979 | 1,053,081 |
| 流動負債計 | 223,956,989 | 184,814,838 |
| 負債の部合計 | 223,956,989 | 184,814,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,409,931,179 | 5,216,347,384 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,837,527,558 | 2,463,107,595 |
| （分配準備積立金） | 1,213,992,561 | 980,432,655 |
| 元本等合計 | 10,247,458,737 | 7,679,454,979 |
| 純資産の部合計 | 10,247,458,737 | 7,679,454,979 |
| 負債・純資産合計 | 10,471,415,726 | 7,864,269,817 |
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