ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月27日 | 2024年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 792,786,364 | 155,019,269 |
| 親投資信託受益証券 | 13,929,015,371 | 10,199,545,428 |
| 派生商品評価勘定 | 125,331,295 | 64,248,562 |
| 未収入金 | 239,832,590 | 52,602,000 |
| 未収利息 | 108 | 467 |
| 流動資産計 | 15,086,965,728 | 10,471,415,726 |
| 資産の部合計 | 15,086,965,728 | 10,471,415,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,109,061,235 | 65,832,174 |
| 未払金 | 3,387,058 | － |
| 未払解約金 | 97,343,653 | 53,480,394 |
| 未払受託者報酬 | 3,548,377 | 2,523,298 |
| 未払委託者報酬 | 141,934,785 | 100,932,144 |
| その他未払費用 | 1,003,644 | 1,188,979 |
| 流動負債計 | 1,356,278,752 | 223,956,989 |
| 負債の部合計 | 1,356,278,752 | 223,956,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,471,730,394 | 6,409,931,179 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,258,956,582 | 3,837,527,558 |
| （分配準備積立金） | 1,616,615,887 | 1,213,992,561 |
| 元本等合計 | 13,730,686,976 | 10,247,458,737 |
| 純資産の部合計 | 13,730,686,976 | 10,247,458,737 |
| 負債・純資産合計 | 15,086,965,728 | 10,471,415,726 |
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