ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月27日 | 2024年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 511,010,109 | － |
| コール・ローン | － | 792,786,364 |
| 親投資信託受益証券 | 18,516,675,362 | 13,929,015,371 |
| 派生商品評価勘定 | 74,391,028 | 125,331,295 |
| 未収入金 | 115,448,000 | 239,832,590 |
| 未収利息 | － | 108 |
| 流動資産計 | 19,217,524,499 | 15,086,965,728 |
| 資産の部合計 | 19,217,524,499 | 15,086,965,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 707,499,404 | 1,109,061,235 |
| 未払金 | － | 3,387,058 |
| 未払解約金 | 114,757,079 | 97,343,653 |
| 未払受託者報酬 | 4,784,068 | 3,548,377 |
| 未払委託者報酬 | 191,362,968 | 141,934,785 |
| その他未払費用 | 860,606 | 1,003,644 |
| 流動負債計 | 1,019,264,125 | 1,356,278,752 |
| 負債の部合計 | 1,019,264,125 | 1,356,278,752 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,061,477,912 | 8,471,730,394 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,136,782,462 | 5,258,956,582 |
| （分配準備積立金） | 2,421,489,240 | 1,616,615,887 |
| 元本等合計 | 18,198,260,374 | 13,730,686,976 |
| 純資産の部合計 | 18,198,260,374 | 13,730,686,976 |
| 負債・純資産合計 | 19,217,524,499 | 15,086,965,728 |
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