ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月26日 | 2023年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 511,010,109 |
| コール・ローン | 337,937,019 | － |
| 親投資信託受益証券 | 24,260,475,752 | 18,516,675,362 |
| 派生商品評価勘定 | 97,182,501 | 74,391,028 |
| 未収入金 | 600,000,000 | 115,448,000 |
| 流動資産計 | 25,295,595,272 | 19,217,524,499 |
| 資産の部合計 | 25,295,595,272 | 19,217,524,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,374,722,223 | 707,499,404 |
| 未払解約金 | 101,025,067 | 114,757,079 |
| 未払受託者報酬 | 5,274,849 | 4,784,068 |
| 未払委託者報酬 | 210,993,917 | 191,362,968 |
| 未払利息 | 925 | － |
| その他未払費用 | 1,282,212 | 860,606 |
| 流動負債計 | 1,693,299,193 | 1,019,264,125 |
| 負債の部合計 | 1,693,299,193 | 1,019,264,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,851,516,895 | 13,061,477,912 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,750,779,184 | 5,136,782,462 |
| （分配準備積立金） | 3,156,571,429 | 2,421,489,240 |
| 元本等合計 | 23,602,296,079 | 18,198,260,374 |
| 純資産の部合計 | 23,602,296,079 | 18,198,260,374 |
| 負債・純資産合計 | 25,295,595,272 | 19,217,524,499 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
