ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月28日 | 2023年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 413,358,529 | 337,937,019 |
| 親投資信託受益証券 | 25,163,550,632 | 24,260,475,752 |
| 派生商品評価勘定 | 724,400,397 | 97,182,501 |
| 未収入金 | 42,477,000 | 600,000,000 |
| 流動資産計 | 26,343,786,558 | 25,295,595,272 |
| 資産の部合計 | 26,343,786,558 | 25,295,595,272 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 204,773,672 | 1,374,722,223 |
| 未払解約金 | 85,805,955 | 101,025,067 |
| 未払受託者報酬 | 5,811,943 | 5,274,849 |
| 未払委託者報酬 | 232,477,932 | 210,993,917 |
| 未払利息 | 1,132 | 925 |
| その他未払費用 | 1,983,714 | 1,282,212 |
| 流動負債計 | 530,854,348 | 1,693,299,193 |
| 負債の部合計 | 530,854,348 | 1,693,299,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,516,243,173 | 16,851,516,895 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,296,689,037 | 6,750,779,184 |
| （分配準備積立金） | 3,630,850,653 | 3,156,571,429 |
| 元本等合計 | 25,812,932,210 | 23,602,296,079 |
| 純資産の部合計 | 25,812,932,210 | 23,602,296,079 |
| 負債・純資産合計 | 26,343,786,558 | 25,295,595,272 |
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