ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月26日 | 2022年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 413,081,300 | 413,358,529 |
| 親投資信託受益証券 | 26,913,675,942 | 25,163,550,632 |
| 派生商品評価勘定 | 25,435,114 | 724,400,397 |
| 未収入金 | 74,146,000 | 42,477,000 |
| 流動資産計 | 27,426,338,356 | 26,343,786,558 |
| 資産の部合計 | 27,426,338,356 | 26,343,786,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 407,252,857 | 204,773,672 |
| 未払解約金 | 76,523,169 | 85,805,955 |
| 未払受託者報酬 | 6,740,577 | 5,811,943 |
| 未払委託者報酬 | 269,623,218 | 232,477,932 |
| 未払利息 | 1,131 | 1,132 |
| その他未払費用 | 630,099 | 1,983,714 |
| 流動負債計 | 760,771,051 | 530,854,348 |
| 負債の部合計 | 760,771,051 | 530,854,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,825,114,440 | 18,516,243,173 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,840,452,865 | 7,296,689,037 |
| （分配準備積立金） | 3,938,537,967 | 3,630,850,653 |
| 元本等合計 | 26,665,567,305 | 25,812,932,210 |
| 純資産の部合計 | 26,665,567,305 | 25,812,932,210 |
| 負債・純資産合計 | 27,426,338,356 | 26,343,786,558 |
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