ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月26日 | 2022年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 660,620,421 | 413,081,300 |
| 親投資信託受益証券 | 37,239,398,478 | 26,913,675,942 |
| 派生商品評価勘定 | 209,754,761 | 25,435,114 |
| 未収入金 | 728,413 | 74,146,000 |
| 流動資産計 | 38,110,502,073 | 27,426,338,356 |
| 資産の部合計 | 38,110,502,073 | 27,426,338,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,268,797,875 | 407,252,857 |
| 未払金 | 14,217,139 | － |
| 未払解約金 | 106,152,685 | 76,523,169 |
| 未払受託者報酬 | 7,630,653 | 6,740,577 |
| 未払委託者報酬 | 305,226,025 | 269,623,218 |
| 未払利息 | 1,809 | 1,131 |
| その他未払費用 | 1,114 | 630,099 |
| 流動負債計 | 1,702,027,300 | 760,771,051 |
| 負債の部合計 | 1,702,027,300 | 760,771,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,594,888,062 | 19,825,114,440 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,813,586,711 | 6,840,452,865 |
| （分配準備積立金） | 4,256,207,496 | 3,938,537,967 |
| 元本等合計 | 36,408,474,773 | 26,665,567,305 |
| 純資産の部合計 | 36,408,474,773 | 26,665,567,305 |
| 負債・純資産合計 | 38,110,502,073 | 27,426,338,356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
