ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月26日 | 2021年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 380,021,412 | 660,620,421 |
| 親投資信託受益証券 | 32,721,239,660 | 37,239,398,478 |
| 派生商品評価勘定 | 48,733,350 | 209,754,761 |
| 未収入金 | － | 728,413 |
| 流動資産計 | 33,149,994,422 | 38,110,502,073 |
| 資産の部合計 | 33,149,994,422 | 38,110,502,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 626,208,923 | 1,268,797,875 |
| 未払金 | － | 14,217,139 |
| 未払解約金 | 7,549,869 | 106,152,685 |
| 未払受託者報酬 | 4,768,756 | 7,630,653 |
| 未払委託者報酬 | 190,749,980 | 305,226,025 |
| 未払利息 | 1,041 | 1,809 |
| その他未払費用 | 2,764,313 | 1,114 |
| 流動負債計 | 832,042,882 | 1,702,027,300 |
| 負債の部合計 | 832,042,882 | 1,702,027,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,262,022,691 | 20,594,888,062 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,055,928,849 | 15,813,586,711 |
| （分配準備積立金） | 241,836,387 | 4,256,207,496 |
| 元本等合計 | 32,317,951,540 | 36,408,474,773 |
| 純資産の部合計 | 32,317,951,540 | 36,408,474,773 |
| 負債・純資産合計 | 33,149,994,422 | 38,110,502,073 |
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