ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月26日 | 2021年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,057,239 | 380,021,412 |
| 親投資信託受益証券 | 2,293,411,369 | 32,721,239,660 |
| 派生商品評価勘定 | 12,898,927 | 48,733,350 |
| 流動資産計 | 2,321,367,535 | 33,149,994,422 |
| 資産の部合計 | 2,321,367,535 | 33,149,994,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,107,583 | 626,208,923 |
| 未払金 | 2,991 | － |
| 未払解約金 | 1 | 7,549,869 |
| 未払受託者報酬 | 128,567 | 4,768,756 |
| 未払委託者報酬 | 5,142,499 | 190,749,980 |
| 未払利息 | 41 | 1,041 |
| その他未払費用 | 160,672 | 2,764,313 |
| 流動負債計 | 9,542,354 | 832,042,882 |
| 負債の部合計 | 9,542,354 | 832,042,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,623,881,667 | 21,262,022,691 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 687,943,514 | 11,055,928,849 |
| （分配準備積立金） | 252,269,051 | 241,836,387 |
| 元本等合計 | 2,311,825,181 | 32,317,951,540 |
| 純資産の部合計 | 2,311,825,181 | 32,317,951,540 |
| 負債・純資産合計 | 2,321,367,535 | 33,149,994,422 |
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