ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月26日 | 2020年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,227,953 | 15,057,239 |
| 親投資信託受益証券 | 139,570,757 | 2,293,411,369 |
| 派生商品評価勘定 | 851,236 | 12,898,927 |
| 未収入金 | 337,206 | － |
| 流動資産計 | 142,987,152 | 2,321,367,535 |
| 資産の部合計 | 142,987,152 | 2,321,367,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,203,937 | 4,107,583 |
| 未払金 | 163,194 | 2,991 |
| 未払解約金 | － | 1 |
| 未払受託者報酬 | 35,287 | 128,567 |
| 未払委託者報酬 | 1,411,490 | 5,142,499 |
| 未払利息 | 6 | 41 |
| その他未払費用 | 44,049 | 160,672 |
| 流動負債計 | 2,857,963 | 9,542,354 |
| 負債の部合計 | 2,857,963 | 9,542,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 138,793,935 | 1,623,881,667 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,335,254 | 687,943,514 |
| （分配準備積立金） | 5,035,180 | 252,269,051 |
| 元本等合計 | 140,129,189 | 2,311,825,181 |
| 純資産の部合計 | 140,129,189 | 2,311,825,181 |
| 負債・純資産合計 | 142,987,152 | 2,321,367,535 |
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