ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月26日 | 2020年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,639,995 | 2,227,953 |
| 親投資信託受益証券 | 201,464,287 | 139,570,757 |
| 派生商品評価勘定 | 7,040 | 851,236 |
| 未収入金 | 3,298 | 337,206 |
| 流動資産計 | 204,114,620 | 142,987,152 |
| 資産の部合計 | 204,114,620 | 142,987,152 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,638,314 | 1,203,937 |
| 未払金 | 288,131 | 163,194 |
| 未払解約金 | 110 | － |
| 未払受託者報酬 | 41,659 | 35,287 |
| 未払委託者報酬 | 1,666,306 | 1,411,490 |
| 未払利息 | 7 | 6 |
| その他未払費用 | 52,009 | 44,049 |
| 流動負債計 | 5,686,536 | 2,857,963 |
| 負債の部合計 | 5,686,536 | 2,857,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,296,508 | 138,793,935 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,868,424 | 1,335,254 |
| （分配準備積立金） | 6,800,380 | 5,035,180 |
| 元本等合計 | 198,428,084 | 140,129,189 |
| 純資産の部合計 | 198,428,084 | 140,129,189 |
| 負債・純資産合計 | 204,114,620 | 142,987,152 |
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