ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月27日 | 2019年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,853,470 | 2,639,995 |
| 親投資信託受益証券 | 156,165,501 | 201,464,287 |
| 派生商品評価勘定 | 2,788,766 | 7,040 |
| 未収入金 | 271,980 | 3,298 |
| 流動資産計 | 161,079,717 | 204,114,620 |
| 資産の部合計 | 161,079,717 | 204,114,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,356 | 3,638,314 |
| 未払金 | 1,535 | 288,131 |
| 未払解約金 | － | 110 |
| 未払受託者報酬 | 25,023 | 41,659 |
| 未払委託者報酬 | 1,000,775 | 1,666,306 |
| 未払利息 | 5 | 7 |
| その他未払費用 | 31,218 | 52,009 |
| 流動負債計 | 1,061,912 | 5,686,536 |
| 負債の部合計 | 1,061,912 | 5,686,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 184,440,937 | 200,296,508 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,423,132 | -1,868,424 |
| （分配準備積立金） | － | 6,800,380 |
| 元本等合計 | 160,017,805 | 198,428,084 |
| 純資産の部合計 | 160,017,805 | 198,428,084 |
| 負債・純資産合計 | 161,079,717 | 204,114,620 |
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